يتولى قسم العمليات المالية :

- تقدير احتياج القسم من النقدية لتزويد الموظفين بها.
- تقدير فترات ضغط العمل لمواجهة الأعباء سواء كانت نقدا أو شيكات .
- التأكد من صحة توجيه القيد المحاسبي .
- التأكد من صحة توازن القيد المحاسبي .
- اكتشاف الأخطاء الناتجة عن عدم ترحيل المستندات ورفعها إلى مكتب التدقيق والمراجعة .
- تحويل جميع الوفورات النقدية في نهاية اليوم إلى الصندوق .
- تحويل جميع المقبوضات من الشيكات إلى الصندوق ليتم تحصيلها .